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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 3 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -217M | -1.21B | 1.73B | -140M | 1.23B | 396M | -62M | |
| 投資活動による現金 | 658M | 272M | 1.19B | -711M | 2.73B | -1.2B | -4.59B | |
| 財務活動による現金 | -362M | 883M | -2.45B | 1.02B | -4.11B | 979M | 4.5B |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.51B | 2.91B | 1.67B | 1.15B | 4.47B | 2.9B | 664M | 2.21B |
| 投資活動による現金 | -2.48B | -4.92B | -24.72B | -15.07B | -10.93B | 1.42B | 2.5B | 3.22B |
| 財務活動による現金 | -17M | 2.07B | 23.41B | 13.74B | 6.44B | -4.27B | -2.36B | -5.88B |
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