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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 39.1M | 44.8M | 74.6M | 142.3M | 21.6M | 50.9M | 64.2M | 39.6M |
| 投資活動による現金 | -27M | -44.2M | -394.5M | -416.1M | -18.9M | -37.9M | 612.7M | 725.9M |
| 財務活動による現金 | -7.6M | -9.3M | 298.6M | 270.6M | -30M | -40.8M | -345.7M | -354.1M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 67.4M | 104.6M | 153.9M | 110.2M | 252M | 225.7M | 142.3M | 39.6M |
| 投資活動による現金 | -266.8M | -139.9M | -94.4M | -401.7M | -37.3M | -272.9M | -416.1M | 725.9M |
| 財務活動による現金 | 194.9M | 34.7M | -48.3M | 287.5M | -207.4M | 80.8M | 270.6M | -354.1M |
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