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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 312M | 479M | 436M | 77M | 185M | 277M | 405M | 33M |
| 投資活動による現金 | -56M | -46M | -126M | -78M | -125M | -87M | -142M | -100M |
| 財務活動による現金 | -179M | -75M | -164M | -166M | -50M | -136M | -151M | -48M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 703M | 680M | 829M | 392M | 152M | 1.06B | 1.44B | 944M |
| 投資活動による現金 | -361M | -374M | -571M | -335M | -320M | -329M | -47M | -444M |
| 財務活動による現金 | -589M | -364M | 143M | -373M | 103M | -569M | -765M | -491M |
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