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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 146.36M | 201.94M | 136.44M | 124.29M | 176.94M | 162.84M | 137.77M | 75.81M |
| 投資活動による現金 | -323.75M | -198M | -161.25M | -183.05M | -290.65M | -257.07M | -298.14M | -296.4M |
| 財務活動による現金 | 189.37M | 254.45M | -34.27M | 324.39M | -46.3M | -47.05M | 42.88M | 342.63M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 491.63M | 366.63M | 388.13M | 363.26M | 351.29M | 267.03M | 594.42M | 601.84M |
| 投資活動による現金 | -258.18M | -280.49M | -347.26M | -273.65M | -424.27M | -589.95M | -917.66M | -1.03B |
| 財務活動による現金 | -42.61M | -136.37M | 16.99M | -149.48M | 35.32M | 472.77M | 364.68M | 273.92M |
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