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| Quarter End | 9 2021 | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 78.5M | 142.3M | 81.9M | 117.7M | N/A | 23.2M | 37.5M | 77.1M |
| 投資活動による現金 | -142.4M | -160.5M | -269.2M | -228.9M | N/A | -53.9M | -236.8M | -164.4M |
| 財務活動による現金 | -11.4M | -7.5M | 129.9M | 217.4M | N/A | 246.2M | 5M | 14.2M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 314.4M | 295.3M | 191.1M | 363M | 347.6M | 285M | 408.7M | 159.4M |
| 投資活動による現金 | -164.7M | -177.4M | -224.9M | -149.8M | -246.2M | -630.7M | -891.9M | -402.3M |
| 財務活動による現金 | 21.9M | -117.2M | -10.5M | 800k | 800k | -41.2M | 404M | 201.7M |
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