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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 318M | 336M | 331M | 171M | 241M | 358M | 315M | 277M |
| 投資活動による現金 | -404M | -543M | -268M | -133M | -4.43B | -234M | -150M | -183M |
| 財務活動による現金 | 93M | 279M | -121M | -73M | 4.19B | -116M | -175M | -103M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 559.1M | 635.6M | 610.9M | 743M | 917M | 1.09B | 1.23B | 1.09B |
| 投資活動による現金 | -567M | -463.6M | -207.5M | -960M | -1.68B | -1.58B | -1.51B | -4.94B |
| 財務活動による現金 | -4.2M | -167.1M | -406M | 220M | 785M | 512M | 299M | 3.83B |
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