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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -95.23M | 215.5M | 325.25M | -144.27M | -250.36M | -359.74M | -258.48M | -171.24M |
| 投資活動による現金 | -40.46M | -155.83M | -220.7M | -94.1M | -200.2M | -253.74M | -336.14M | -73.64M |
| 財務活動による現金 | -158.33M | -350.01M | -222.26M | 28.6M | 194.77M | 450.34M | 548.75M | 83.65M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 58.92M | 319.03M | 210.52M | 207.73M | -72.87M | -283.96M | 325.25M | -258.48M |
| 投資活動による現金 | -38.56M | -322.68M | -841.77M | -1.23B | -428.55M | 101.46M | -220.7M | -336.14M |
| 財務活動による現金 | 199.86M | 199.2M | 391.17M | 921.09M | 1.12B | 156.14M | -222.26M | 548.75M |
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