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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.08B | 841M | 1.46B | 377M | 896M | 488M | 1.17B | 273M |
| 投資活動による現金 | -393M | -436M | -444M | -784M | -256M | -86M | -199M | -243M |
| 財務活動による現金 | -416M | -347M | -545M | -406M | -405M | -405M | -771M | -237M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 3.16B | 2.45B | 1.88B | 1.91B | 2.24B | 3.46B | 3.87B | 2.93B |
| 投資活動による現金 | -1.99B | -1.45B | -486M | -534M | -967M | -1.66B | -1.65B | -1.33B |
| 財務活動による現金 | -1.42B | -695M | -1.01B | -838M | -1.8B | -1.67B | -1.73B | -1.99B |
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