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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -103.28M | -14.63M | 55.65M | -76.69M | -118.95M | 34.2M | 183.71M | 24.07M |
| 投資活動による現金 | 30.32M | 13.87M | -11M | -24.34M | -64.38M | -89.27M | -359.29M | -10.76M |
| 財務活動による現金 | -157.06M | -157.81M | -164.31M | 6.78M | 103.78M | 53.21M | 299.26M | -109.22M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 73.15M | 146.2M | 86.39M | 111.44M | 268.46M | 21.93M | 55.65M | 183.71M |
| 投資活動による現金 | -96.39M | -59.19M | -39.6M | -40.32M | -41.26M | -21.48M | -11M | -359.29M |
| 財務活動による現金 | -40.27M | -42.62M | -1.87M | -81.64M | -57.66M | -24.45M | -164.31M | 299.26M |
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