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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 105.48M | 118.21M | 105.84M | 102.81M | 119.23M | 112.45M | 193.8M | 80.28M |
| 投資活動による現金 | -45.84M | 17.44M | -220.85M | 716k | -9.77M | -188.76M | -154.09M | 104.61M |
| 財務活動による現金 | -65.62M | -54.31M | -15.98M | 66.84M | -31.38M | -58.09M | -62.05M | -61.8M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 47.74M | 93.38M | 104.43M | 247.95M | 327.48M | 375.01M | 430.15M | 528.3M |
| 投資活動による現金 | 24.23M | -99.93M | -39.59M | -463.02M | -9.88M | -151.98M | -254.64M | -351.9M |
| 財務活動による現金 | -55.17M | 64.11M | -120.21M | 318.45M | -243.31M | -212.24M | -208.59M | -84.68M |
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