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Stratégie d'utilisation des flux de trésorerie mise à jour pour inclure le programme de dividendes

Points saillants du troisième trimestre de l'exercice 2024

• Revenus de 3,67 milliards $, en hausse de 1,3 % ou de 0,2 % en devises constantes[1] par rapport à l'an dernier;
• Bénéfice avant impôt sur les bénéfices de 594,0 millions $, en hausse de 6,3 % par rapport à l'an dernier, pour une marge¹ de 16,2 %;
• BAII ajusté¹ de 602,8 millions $, en hausse de 3,1 % par rapport à l'an dernier, pour une marge¹ de 16,4 %;
• Bénéfice net de 440,1 millions $, en hausse de 6,1 % par rapport à l'an dernier, pour une marge¹ de 12,0 %;
• Bénéfice net excluant les éléments spécifiques^1,2 de 440,2 millions $, en hausse de 3,4 % par rapport à l'an dernier, pour une marge¹ de 12,0 %;
• Bénéfice par action après dilution de 1,91 $, en hausse de 9,1 % par rapport à l'an dernier;
• Bénéfice par action après dilution excluant les éléments spécifiques^1,2 de 1,91 $, en hausse de 6,1 % par rapport à l'an dernier;
• Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation de 496,7 millions $, représentant 13,5 % des revenus¹;
• Nouveaux contrats¹ pour une valeur de 4,28 milliards $ pour un ratio nouveaux contrats/facturation¹ de 116,6 % ou 111,7 % au cours des 12 derniers mois; et
• Carnet de commandes¹ de 27,56 milliards $ ou 1,9 fois les revenus annuels.

Remarque : Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens. Le rapport de gestion du troisième trimestre de l'exercice 2024 de même que les états financiers consolidés résumés intermédiaires de la période et les notes qui les accompagnent sont disponibles sur le site cgi.com/investisseurs; ils ont été déposés auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis sur EDGAR à l'adresse www.sec.gov.

MONTRÉAL, le 31 juill. 2024 /CNW/ - CGI (TSX: GIB.A) (NYSE: GIB)

Résultats du troisième trimestre de l'exercice 2024

« Les résultats du troisième trimestre de CGI reflètent une exécution disciplinée de notre plan dans cet environnement macroéconomique dynamique visant à offrir une valeur ajoutée à nos actionnaires grâce à une expansion soutenue de notre marge et à une hausse des flux de trésorerie. », a précisé George D. Schindler, président et chef de la direction. « La solidité des nouveaux contrats d'une valeur de près de 4,3 milliards $ pour le trimestre, fondés sur des services en mode délégué avec un ratio nouveaux contrats/facturation de 139 %, génère des revenus récurrents qui constituent une base pour accroître notre résilience pour l'avenir. »

Pour le troisième trimestre de l'exercice 2024, la Société a généré des revenus de 3,67 milliards $, ce qui représente une hausse de 1,3 % par rapport à l'an dernier. Lorsqu'on exclut les variations des devises étrangères, les revenus ont affiché une hausse de 0,2 % par rapport à l'an dernier.

Le bénéfice avant impôt sur les bénéfices était de 594,0 millions $, en hausse de 6,3 % par rapport à l'an dernier, pour une marge de 16,2 %, en hausse de 80 points centésimaux comparativement à la même période l'an passé. Le BAII ajusté a atteint 602,8 millions $, une hausse de 3,1 % par rapport à l'an dernier, pour une marge de 16,4 %, en hausse de 30 points centésimaux comparativement à la même période l'an passé.

Le bénéfice net s'est établi à 440,1 millions $, soit une hausse de 6,1 % comparativement à la même période l'an dernier, pour une marge de 12,0 %. Par conséquent, le bénéfice par action après dilution s'est chiffré à 1,91 $ comparativement à 1,75 $ l'an dernier, ce qui représente une hausse de 9,1 %.

Le bénéfice net excluant les éléments spécifiques¹ était de 440,2 millions $, pour une marge de 12,0 %, soit une hausse de 3,4 % par rapport à l'an dernier. Selon la même base, le bénéfice par action après dilution a affiché une hausse de 6,1 % pour atteindre 1,91 $, une hausse par rapport à 1,80 $ pour la même période l'an dernier.

Les activités d'exploitation de CGI ont généré des flux de trésorerie de 496,7 millions $, ou 13,5 % des revenus. Au cours des 12 derniers mois, les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation se sont chiffrés à 2,2 milliards $, représentant 15,2 % des revenus.

Les nouveaux contrats se sont chiffrés à 4,28 milliards $, représentant un ratio nouveaux contrats/facturation de 116,6 % et 111,7 % au cours des 12 derniers mois. En date du 30 juin 2024, le carnet de commandes de CGI totalisait 27,56 milliards $ ou 1,9 fois les revenus annuels.

En date du 30 juin 2024, le nombre de conseillers et professionnels de CGI se chiffrait à environ 90 000 à l'échelle mondiale.

Durant le troisième trimestre de l'exercice 2024, la Société a investi 91,1 millions $ réinjecté dans l'entreprise et 499,3 millions $ dans le cadre de son offre publique actuelle de rachat dans le cours normal de ses activités pour acheter à des fins d'annulation 3 573 678 de ses actions subalternes classe A avec droit de vote.

Le rendement du capital investi était de 16,1 %, une hausse de 40 points centésimaux, par rapport à l'année précédente.

En date du 30 juin 2024, la dette à long terme et les obligations locatives, incluant à la fois les tranches courante et non courante, étaient de 3,05 milliards $, en baisse par rapport à 3,77 milliards $ à la même période de l'exercice précédent, principalement attribuable au remboursement prévu de 670,4 millions $ pour un prêt à terme. À la même date, la dette nette s'établissait à 1,85 milliard $, en baisse par rapport à 2,28 milliards $ l'an dernier. Le ratio de la dette nette par rapport aux capitaux propres était de 17,2 % à la fin de juin 2024, une baisse de 450 points centésimaux comparativement à l'année précédente.

Grâce à 1,2 milliard $ en trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de juin 2024 et à une facilité de crédit renouvelable et non retirée, la Société disposait de plus de 2,7 milliards $ en liquidités facilement accessibles pour poursuivre sa stratégie de croissance rentable, interne et par acquisition.

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Stratégie d'utilisation des flux de trésorerie mise à jour pour inclure le programme de dividendes

Dans le cadre de sa stratégie de croissance rentable, CGI axe ses priorités d'allocation du capital principalement sur les investissements dans ses activités et la poursuite d'acquisitions génératrices de valeur. La Société a également la flexibilité d'utiliser une partie de ses liquidités disponibles pour le rachat de ses actions subalternes classe A avec droit de vote. De plus, la Société annonce que son conseil d'administration a approuvé un programme de dividendes en vertu duquel la Société a l'intention de verser un dividende trimestriel en espèces aux détenteurs de ses actions subalternes classe A avec droit de vote et de ses actions classe B (droits de vote multiples) à compter du premier trimestre de l'exercice 2025. Sous réserve de la déclaration du conseil d'administration, la Société a l'intention de verser un dividende trimestriel en espèces de 0,15 $ par action.

« Le lancement de notre programme de dividendes représente un moyen supplémentaire d'offrir de la valeur à nos actionnaires », a expliqué George D. Schindler. « Grâce à un bilan et à des liquidités solides, CGI continuera de miser sur des stratégies d'allocation du capital qui stimulent une croissance rentable par des investissements dans notre entreprise, des acquisitions relutives, le rachat de nos actions et le versement de dividendes afin d'offrir une valeur renouvelée à nos actionnaires. »

Les versements futurs de dividendes, ainsi que leurs montants, seront laissés à la discrétion du conseil d'administration, après avoir pris en compte les flux de trésorerie disponibles de la Société, ses bénéfices, sa situation financière, les conditions du marché et d'autres facteurs jugés pertinents par le conseil d'administration, et seront communiqués sur une base trimestrielle.

Départ d'André Imbeau du conseil d'administration de CGI

Siégeant au conseil d'administration de CGI depuis sa fondation en 1976, André Imbeau a pris sa retraite le 28 mai 2024. Il a fondé CGI avec Serge Godin et il a occupé plusieurs postes à la haute direction avant d'être nommé cofondateur et conseiller du président exécutif du conseil. « Au nom du conseil d'administration et de l'ensemble de nos professionnels, je tiens à remercier André pour sa grande sagesse, son leadership et son engagement envers la réussite de CGI », a déclaré Serge Godin, fondateur et président exécutif du conseil.

Conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre de l'exercice 2024

La haute direction de CGI tiendra une téléconférence ce matin à 9 h (HAE), afin de discuter des résultats. Les personnes intéressées pourront écouter la conférence en composant le 1 800 717-1738 (code d'accès : 43710) ou en se rendant sur le site cgi.com/investisseurs. Pour ceux qui ne pourront se joindre à l'appel, un fichier balado et la présentation seront archivés et pourront être téléchargés à partir du site cgi.com/investisseurs. Les personnes intéressées pourront également accéder à un enregistrement de la conférence en composant le 1 888 660-6264 (code d'accès : 43710) jusqu'au 30 août 2024.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 90 000 conseillers et professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services de conseil en management et en stratégie TI, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2023, CGI a généré des revenus de 14,30 milliards $. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

Informations et déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières ainsi que des « déclarations prospectives » au sens de la loi américaine intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et des autres règles d'exonération américaines applicables. Ces informations et déclarations prospectives sont présentées et communiquées conformément aux règles d'exonération prévues dans les lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières applicables. Ces informations et déclarations prospectives comprennent toutes les informations et déclarations relatives aux intentions, aux projets, aux attentes, aux opinions, aux objectifs, au rendement futur et à la stratégie de CGI, ainsi que toute autre information ou déclaration liée à des circonstances ou à des événements futurs qui ne concernent pas directement et exclusivement des faits historiques. Les informations et déclarations prospectives emploient souvent, mais pas toujours, des termes comme « croire », « estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention », « envisager », « prévoir », « planifier », « prédire », « projeter », « viser à », « chercher à », « s'efforcer de », « potentiel », « continuer », « cibler », « peut », « pourrait », « devrait », ainsi que tout autre terme de nature semblable et toute autre forme conjuguée de ces termes. Ces informations et déclarations sont fondées sur notre perception des tendances historiques, de la situation actuelle et de l'évolution prévue des affaires, ainsi que d'autres hypothèses, tant générales que spécifiques, que nous jugeons appropriées dans les circonstances. Elles font toutefois, de par leur nature même, l'objet de risques et d'incertitudes intrinsèques sur lesquels CGI n'a, dans bon nombre de cas, aucune emprise, et en raison desquels les résultats réels pourraient différer considérablement des attentes exprimées ou sous-entendues dans ces informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent en particulier, mais sans s'y limiter : les risques liés au marché, comme l'intensité des activités de nos clients, qui est tributaire de la conjoncture économique et politique, les autres risques externes (comme les pandémies, les conflits armés, les enjeux climatiques et l'inflation) et notre capacité à négocier de nouveaux contrats; les risques liés à notre secteur d'activité, comme la concurrence, et notre capacité de développer et d'élargir nos gammes de services pour répondre aux exigences émergentes des entreprises et aux nouvelles tendances technologiques (comme l'intelligence artificielle), de pénétrer de nouveaux marchés et de protéger nos droits de propriété intellectuelle; les risques liés à notre entreprise comme ceux associés à notre stratégie de croissance, y compris l'intégration de nouvelles activités, le risque financier et le risque opérationnel associés aux marchés internationaux, le risque de change, l'évolution des lois fiscales et autres programmes fiscaux, la résiliation, la modification, le retard ou la suspension de nos contrats, nos attentes quant aux revenus futurs résultant de nouveaux contrats et de notre carnet de commandes, notre capacité d'attirer et de fidéliser du personnel compétent, de négocier des modalités contractuelles favorables, d'offrir nos services et de recouvrer nos créances, de divulguer, de gérer et de mettre en œuvre les initiatives et normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) et de respecter nos engagements et nos objectifs ESG, incluant, sans s'y limiter, notre engagement à atteindre zéro émission nette de carbone; ainsi que les risques d'atteinte à notre réputation et risques financiers inhérents aux atteintes à la cybersécurité de CGI et à d'autres incidents, y compris du fait de l'utilisation de l'intelligence artificielle, les risques financiers portant notamment sur les besoins et exigences en matière de liquidités, le maintien des ratios financiers, notre capacité a déclarer et a verser des dividendes, les fluctuations des taux d'intérêt, ainsi que l'évolution de la solvabilité et des notes de crédit; de même que tous autres risques et hypothèses énoncés ou intégrés par renvoi dans ce communiqué de presse, les rapports de gestion annuels et trimestriels de CGI et les autres documents que nous publions, y compris ceux que nous déposons auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca) et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (sur EDGAR à l'adresse www.sec.gov). Sauf indication contraire, les informations et déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont présentées en date des présentes, et CGI décline toute intention ou obligation de les mettre à jour ou de les réviser consécutivement à l'obtention de nouveaux renseignements ou à l'arrivée d'événements nouveaux, ou pour tout autre motif, sauf dans la mesure où les lois applicables ne l'exigent. Bien que nous sommes d'avis que les hypothèses sur lesquelles les informations et déclarations prospectives sont fondées semblaient raisonnables en date du présent communiqué de presse, le lecteur est mis en garde contre le risque de leur accorder une crédibilité excessive. Il convient aussi de rappeler que les informations et déclarations prospectives sont présentées dans le seul but d'aider les investisseurs et les autres parties à comprendre nos objectifs, nos priorités stratégiques et nos perspectives commerciales, ainsi que le contexte dans lequel nous prévoyons exercer nos activités. Le lecteur est mis en garde contre la possibilité que ces informations et déclarations prospectives puissent ne pas convenir à d'autres fins. Vous trouverez à la rubrique intitulée Environnement du risque dans les rapports de gestion annuels et trimestriels de CGI, intégrée par renvoi dans la présente mise en garde, de plus amples renseignements sur les risques pouvant faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon importante des attentes actuelles. Le lecteur est également prié de tenir compte du fait que les risques précités et ceux décrits dans les rapports de gestion annuels et trimestriels et autres documents de CGI ne sont pas les seuls risques susceptibles de nous toucher. D'autres risques et incertitudes dont nous ignorons actuellement l'existence ou que nous jugeons actuellement négligeables pourraient également avoir une incidence défavorable importante sur notre situation financière, notre performance financière, nos flux de trésorerie, nos activités commerciales ou notre réputation.

Mesures financières non définies par les principes comptables généralement reconnus (PCGR) et autres mesures clés de rendement

Mesures et ratios financiers non définis par les principes comptables généralement reconnus (PCGR) figurant dans ce communiqué de presse : croissance des revenus en devises constantes, BAII ajusté, marge du BAII ajusté, bénéfice net excluant les éléments spécifiques, marge du bénéfice net excluant les éléments spécifiques, bénéfice par action après dilution excluant les éléments spécifiques, dette nette, ratio de la dette nette par rapport aux capitaux propres et rendement du capital investi (RCI). CGI présente ses résultats financiers conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS). Néanmoins, la direction estime que certaines mesures de rendement qui ne sont pas définies par les PCGR fournissent une information utile aux investisseurs sur la situation financière et les résultats d'exploitation de l'entreprise, car elles constituent des indicateurs supplémentaires de son rendement. Ces mesures n'ont pas de signification normalisée en vertu des IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu'elles puissent être comparées à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés et elles doivent être considérées comme des mesures supplémentaires et non comme des mesures de remplacement de l'information financière connexe préparée selon les IFRS. Mesures clés de rendement figurant dans ce communiqué de presse : flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation en pourcentage des revenus, nouveaux contrats, ratio nouveaux contrats/facturation, carnet de commandes, délai moyen de recouvrement des créances (jours), marge de bénéfice avant impôt sur les bénéfices et marge du bénéfice net.

Vous trouverez ci-dessous les rapprochements aux mesures et ratios financiers les plus proches selon les Normes internationales d'information financière (IFRS), le cas échéant.

Le rapport de gestion du troisième trimestre de l'exercice 2024, présenté sur le site Web de CGI et déposé auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis sur EDGAR à www.sec.gov comprend, aux pages 3, 4 et 5, des descriptions de ces mesures et ratios financiers non définis par les PCGR ainsi que d'autres mesures clés de rendement.

Rapprochement de la croissance des revenus en devises constantes et de la croissance

Rapprochement du bénéfice avant impôt sur les bénéfices et du BAII ajusté

Bénéfice net et bénéfice par action après dilution excluant les éléments spécifiques

Rapprochement de la dette à long terme et des obligations locatives et de la dette nette

SOURCE CGI inc.