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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 73M | 85M | 65M | 53M | 57M | 71M | 52M | -15M |
| 投資活動による現金 | -19M | -26M | -32M | -18M | -12M | -171M | -5M | -27M |
| 財務活動による現金 | -7M | -62M | -6M | -25M | -23M | -33M | -47M | 49M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 137M | 227M | -250M | -512M | -394M | 162M | 272M | 233M |
| 投資活動による現金 | -529M | -87M | -47M | -27M | -95M | -119M | -102M | -206M |
| 財務活動による現金 | 225M | -65M | 384M | 478M | 292M | 120M | -85M | -128M |
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