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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | 16.05M | 14.55M | -4.1M | -7.87M | -9.54M | -12.02M | 15.14M | 26.94M |
| 投資活動による現金 | -7.39M | -60k | N/A | N/A | 35M | 59.5M | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | N/A | -4.11M | N/A | N/A | -9M | -9M | -34k | 57k |
| 年末 2023年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -6.65M | -12.3M | -18.39M | -21.49M | 14.55M | -12.02M |
| 投資活動による現金 | -745k | -21.91M | -12.13M | -261.44M | -60k | 59.5M |
| 財務活動による現金 | -222k | 39.83M | 172.46M | 139.39M | -4.11M | -9M |
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