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| Quarter End | 7 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 509.2M | 839M | 1.3B | 174.4M | 495.4M | 906.8M | 1.35B | 256.7M |
| 投資活動による現金 | -38.7M | -68.3M | -102.5M | -24.8M | -40.9M | -124.2M | -195.4M | -1.74B |
| 財務活動による現金 | -582.9M | -838.4M | -1.27B | -187.1M | -441.4M | -766.3M | 32.3M | 306.9M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.14B | 1.18B | 1.34B | 1.27B | 1.44B | 961.1M | 1.3B | 1.35B |
| 投資活動による現金 | -310.8M | -1.67B | -1.97B | -4.05B | -148.4M | -2.62B | -102.5M | -195.4M |
| 財務活動による現金 | 3.8M | 599.7M | 879.1M | 2.8B | -696.1M | 652M | -1.27B | 32.3M |
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