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| Quarter End | 12 2024 | 3 2025 | 12 2025 | 4 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 502.2M | 241.7M | 365.9M | 234.8M | ||||
| 投資活動による現金 | 3.8M | -26.2M | -56.2M | -26.7M | ||||
| 財務活動による現金 | -496M | -141M | -363.5M | -228.5M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.34B | 1.27B | 1.44B | 961.1M | 1.3B | 1.35B | 1.53B | 1.08B |
| 投資活動による現金 | -1.97B | -4.05B | -148.4M | -2.62B | -102.5M | -195.4M | -1.8B | -135.4M |
| 財務活動による現金 | 879.1M | 2.8B | -696.1M | 652M | -1.27B | 32.3M | -792.7M | -1.39B |
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