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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | N/A | -386.2M | -230M | -8.1M | 693M | -126.7M | 104.2M | 382.1M |
| 投資活動による現金 | N/A | -52.8M | -79.4M | -63.5M | -125.6M | 136.3M | 87.1M | 36.7M |
| 財務活動による現金 | N/A | -87.5M | -141.8M | -276.7M | -656.5M | -256.2M | -417.9M | -522.5M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 493.8M | 210.7M | -185.4M | 848.5M | 656.9M | 781.3M | 352.1M | 742.9M |
| 投資活動による現金 | 3.11B | 1.25B | -460.2M | -419.8M | -180.6M | 817.3M | 162.2M | -72M |
| 財務活動による現金 | -534.6M | -1.05B | -444.8M | -784.4M | -1.08B | -5.07B | -796.7M | -760.1M |
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