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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 111.8M | 142.5M | 130.7M | 96M | 141.9M | 171.8M | 223.7M | 134M |
| 投資活動による現金 | -341.8M | -53.7M | -255.8M | -85M | -47.2M | -2.65B | -217.3M | 16M |
| 財務活動による現金 | -66.7M | 1.09B | -7.2M | -81M | 1.71B | 965.1M | -536.2M | -401M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 25.5M | 26.7M | 4M | 3M | 275.4M | 346M | 500M | 634M |
| 投資活動による現金 | -41.4M | -98.8M | -82.7M | -170.5M | -516.8M | -302M | -691M | -3B |
| 財務活動による現金 | 11.3M | 71M | 1B | 471.2M | -214.6M | -110M | 929M | 2.06B |
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