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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -61.7M | 119.2M | -450M | -19.8M | 15.8M | 256.3M | -157M | 151.9M |
| 投資活動による現金 | 4.5M | 3.6M | 900k | -700k | -800k | 3.8M | -100k | -200k |
| 財務活動による現金 | 200k | -800k | 99.9M | 62.8M | -100k | -70.1M | -10.4M | -1.2M |
| 年末 2025年9月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -305.3M | -391.2M | -168.4M | -303.1M | 108.7M | 364.1M | -158.4M | -197.7M |
| 投資活動による現金 | 265.9M | -800k | 5M | 1M | 1.3M | 300k | 7.3M | 3.2M |
| 財務活動による現金 | -27.5M | 439.8M | 174.9M | 61.4M | 1.2M | -13.2M | 16.3M | 92.5M |
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