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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 79.52M | 191.54M | 323.95M | 5.42M | 76.56M | 182.2M | 311.83M | 14.03M |
| 投資活動による現金 | 97k | -1.31M | -32.36M | 1.84M | 7.25M | 8.56M | -30.61M | 27.59M |
| 財務活動による現金 | -46.97M | -89.99M | -168.51M | -22.02M | -83.25M | -151.6M | -243.09M | -63.53M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 252.77M | 270.38M | 206.28M | 334.94M | 373.24M | 170.38M | 323.95M | 311.83M |
| 投資活動による現金 | -8.19M | 117.97M | -174.44M | -94.68M | -24.82M | 10.82M | -32.36M | -30.61M |
| 財務活動による現金 | -312.37M | -176.92M | -186.12M | -152.68M | -295.14M | -249.47M | -168.51M | -243.09M |
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