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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
| 営業活動による現金 | -35.33M | -2.88M | 26.52M | 80.65M | 100.92M | 11.62M | 28.16M | 50.75M |
| 投資活動による現金 | -5.85M | -772k | -39.96M | -57.99M | -117.19M | -474k | -40.78M | -63.81M |
| 財務活動による現金 | 3.52M | -245k | 391k | 517k | 670k | 10k | 264k | -7.01M |
| 年末 2023年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 6.53M | 21.75M | 66.44M | -35.33M | 100.92M |
| 投資活動による現金 | -4.76M | -2.26M | -2.71M | -5.85M | -117.19M |
| 財務活動による現金 | 14M | 294k | 75.57M | 3.52M | 670k |
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