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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 125M | 43.5M | -4.7M | 46.1M | 113.1M | 75M | 10.9M | 44.1M |
| 投資活動による現金 | -2.3M | -600k | 19.4M | -8.8M | -15.6M | -10M | -14.3M | -282.2M |
| 財務活動による現金 | -128.3M | -27.8M | -37.8M | -34.5M | -46.7M | -54.1M | -30.4M | 244.7M |
| 年末 2025年12月26日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 246.6M | 169.1M | 180.6M | 128.5M | 61.8M | 177.9M | 182.5M | 245.1M |
| 投資活動による現金 | -494.8M | -52.2M | -108.8M | -82.5M | -49.1M | 56.4M | 20.4M | -48.7M |
| 財務活動による現金 | 242M | -108.9M | -85.8M | -53.2M | -12M | -213.5M | -209.9M | -165.7M |
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