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| Quarter End | 6 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 371.5M | -127.5M | 280.4M | 290.2M | 573.7M | 450.9M | 43.8M | |
| 投資活動による現金 | 124.8M | -576.7M | 85.3M | -172.1M | -427.8M | -198.3M | -92.8M | |
| 財務活動による現金 | -96.6M | 28.6M | -258M | 52.7M | -740.1M | -11.4M | -451.2M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 926.7M | 1.18B | 1.05B | 1.73B | 1.22B | 895.8M | 542.3M | 1.6B |
| 投資活動による現金 | 76.7M | -595.8M | -531.1M | -1.72B | 252.3M | 173.8M | 2.31B | -712.9M |
| 財務活動による現金 | -1.1B | -115.6M | -486.9M | -356.3M | -1.58B | -711M | -983M | -956.8M |
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