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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 218.93M | 316.2M | 218.32M | 281.5M | 216.13M | 342.59M | 234.2M | 287.17M |
| 投資活動による現金 | -224.88M | -221.37M | -129.36M | -267.31M | -52.78M | -53.7M | -178.69M | -105.15M |
| 財務活動による現金 | -437.77M | -78.71M | -93.39M | 17.83M | -203.33M | -281.53M | -45.17M | -220.19M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 826.55M | 919.08M | 803.11M | 905.26M | 975.65M | 980.06M | 1.07B | 1.07B |
| 投資活動による現金 | -59.89M | -527.69M | -416.9M | -397.4M | 145.96M | -145.14M | -973.05M | -552.48M |
| 財務活動による現金 | -676.39M | -461.69M | -383.26M | -533.27M | -1.14B | -477.27M | -419.74M | -512.2M |
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