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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 670.71M | 555.58M | 642.13M | 1.04B | 1.06B | 1.1B | 916.06M | 1.32B |
| 投資活動による現金 | -1.48B | -392.48M | -1.21B | -999.23M | -1.1B | -1.19B | -1.01B | -1.15B |
| 財務活動による現金 | 585.65M | -92.94M | 494.58M | 31.95M | 283.82M | 18.93M | -23.16M | -82.84M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.83B | 2.01B | 1.68B | 1.96B | 2.4B | 1.65B | 2.16B | 4.11B |
| 投資活動による現金 | -2.44B | -3.27B | -4.13B | -3.45B | -4.13B | -4.87B | -4.54B | -4.31B |
| 財務活動による現金 | 729.94M | 1.17B | 2.59B | 1.44B | 2.03B | 2.87B | 2.34B | 311.53M |
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