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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 439M | 452M | -145M | -84M | 114M | 271M | 2M | 202M |
| 投資活動による現金 | -103M | -179M | -55M | -98M | -134M | -169M | 37M | 4M |
| 財務活動による現金 | -465M | -549M | 174M | 213M | 56M | -83M | -27M | -120M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 155.9M | 173.8M | 487.3M | 224.1M | -41M | 483M | 452M | 271M |
| 投資活動による現金 | -182.1M | -964.6M | -127M | -234.8M | -4.78B | -530M | -179M | -169M |
| 財務活動による現金 | -149.6M | 847.5M | -35.2M | -304.8M | 4.95B | 210M | -549M | -83M |
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