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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 217.4M | 267.8M | 278.8M | 288.6M | 270.2M | 270.8M | 346M | 313.1M |
| 投資活動による現金 | -158.4M | -161.5M | -203.7M | -158.5M | -165.4M | -201.3M | -239.4M | -150.1M |
| 財務活動による現金 | -49.6M | -89.5M | -150.9M | -130.4M | -90.2M | -113.2M | -97.4M | -102.5M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 762.4M | 635.3M | 704.7M | 715.8M | 705.8M | 850.8M | 1B | 1.18B |
| 投資活動による現金 | -424.5M | -657.4M | -407.5M | -666.3M | -627M | -602.8M | -653.3M | -764.6M |
| 財務活動による現金 | -321.2M | 48.2M | -145.9M | -240.1M | -145.7M | -197.2M | -330.6M | -431.2M |
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