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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 71.34M | 73.35M | 71.34M | 64.09M | 92.45M | 95.79M | 57.28M | 46.92M |
| 投資活動による現金 | -34.35M | -59.76M | -47.14M | -64.98M | -35.43M | -38.37M | -129.51M | -60.58M |
| 財務活動による現金 | -12.95M | -16.83M | -35.43M | -67.18M | -29.7M | -210.3M | 90.27M | 500.62M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 37.95M | 39.9M | 58.46M | 133.11M | 195.15M | 234.94M | 282.73M | 309.6M |
| 投資活動による現金 | -61.25M | -87.38M | -115.63M | -113.61M | -1.15B | 401.15M | -94.81M | -268.29M |
| 財務活動による現金 | -14.25M | 49.8M | 124.03M | 1.59B | -610.36M | -468.9M | -76.45M | -216.91M |
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