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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 82.86M | 80.14M | 65.79M | 59.21M | 83.58M | 60.89M | 72.97M | 98.74M |
| 投資活動による現金 | -52.27M | -27.89M | -12.99M | 16.68M | 11.06M | 11.51M | -205.67M | -61.98M |
| 財務活動による現金 | -30.96M | -51.57M | -47.91M | -73.59M | -92.66M | -73.76M | 130.51M | 10.53M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 53.99M | 155.96M | 529.87M | 60.56M | 127.91M | 251.41M | 298.65M | 276.65M |
| 投資活動による現金 | -188.17M | -53.37M | -26.72M | -86.51M | 110.52M | -124.98M | -97.03M | -166.42M |
| 財務活動による現金 | 151.83M | -130.18M | -501.87M | 17.97M | -173.34M | -177.76M | -197.91M | -109.5M |
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