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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 5.72M | 32.04M | 37.65M | 127.91M | 66.46M | 153.42M | 209.14M | 251.41M |
| 投資活動による現金 | -2.34M | 77.55M | 112.16M | 110.52M | -14.86M | -33M | -126.03M | -128.23M |
| 財務活動による現金 | -5.41M | -64.47M | -144.31M | -173.34M | -60.05M | -115.64M | -134.97M | -174.51M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 194.01M | 101.82M | 53.99M | 155.96M | 529.87M | 60.56M | 127.91M | 251.41M |
| 投資活動による現金 | -213.03M | -186.55M | -188.16M | -53.37M | -26.72M | -86.51M | 110.52M | -124.98M |
| 財務活動による現金 | -38.46M | 52.73M | 151.83M | -130.18M | -501.87M | 17.97M | -173.34M | -177.76M |
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