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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -6.4M | 76.9M | 150.2M | -51.5M | -31.3M | 49.2M | 124M | -27.9M |
| 投資活動による現金 | -24.8M | -39.4M | -50.9M | -1.7M | -13.9M | -33.1M | -51.3M | 200k |
| 財務活動による現金 | -7.2M | -83.6M | -121.1M | 47.7M | 30M | -38.7M | -84.6M | 48.6M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 106M | 91.4M | 66.3M | 54.5M | 154.2M | 180M | 150.2M | 124M |
| 投資活動による現金 | -29.3M | -31M | 30.2M | -12.2M | -19.8M | -45M | -50.9M | -51.3M |
| 財務活動による現金 | -60M | -45.7M | -99M | -74.5M | -77.5M | -154.9M | -121.1M | -84.6M |
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