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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 56.2M | 86.4M | 56.4M | -37.7M | 68.4M | 74.4M | 59.8M | -5.6M |
| 投資活動による現金 | -19.3M | -19.1M | -15.1M | -13.3M | -16.6M | -15.2M | -11.9M | -10.3M |
| 財務活動による現金 | -45.1M | -69.4M | -16.2M | 9.5M | -35M | -70.2M | -46.1M | 17.5M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 66.3M | 54.5M | 154.2M | 180M | 150.2M | 124M | 171.1M | 164.9M |
| 投資活動による現金 | 30.2M | -12.2M | -19.8M | -45M | -50.9M | -51.3M | -53.3M | -57M |
| 財務活動による現金 | -99M | -74.5M | -77.5M | -154.9M | -121.1M | -84.6M | -82.1M | -141.8M |
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