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| Quarter End | 1 2023 | 4 2023 | 7 2023 | 10 2023 | 1 2024 | 4 2024 | 7 2024 | 10 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.25B | -147M | 2.9B | 8.59B | -908M | 944M | 4.14B | 9.23B |
| 投資活動による現金 | 760M | -1.49B | -4.56B | -8.75B | 1.22B | -1.67B | -3.67B | -6.46B |
| 財務活動による現金 | -339M | 2.02B | 3.38B | 2.81B | -2.65B | -1.16B | -789M | -2.72B |
| 年末 2024年10月27日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.2B | 1.82B | 3.41B | 7.48B | 7.73B | 4.7B | 8.59B | 9.23B |
| 投資活動による現金 | -1.64B | -8.15B | -3.92B | -3.32B | -5.75B | -8.49B | -8.75B | -6.46B |
| 財務活動による現金 | 4.29B | 876.4M | 509M | -980M | -1.08B | 826M | 2.81B | -2.72B |
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