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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.45B | 1.27B | 1.89B | 2.38B | 1.86B | 1.85B | 2.26B | 2.43B |
| 投資活動による現金 | -809M | -1.12B | -1.17B | -1.22B | -1.2B | -1.04B | -728M | -1.26B |
| 財務活動による現金 | -1.51B | -371M | -1.59B | -634M | -1.07B | -370M | -1B | -435M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 7.01B | 8.43B | -3.79B | 3.26B | 6.36B | 6.46B | 8.03B | 8.34B |
| 投資活動による現金 | -4.39B | -4.56B | -9.24B | -898M | -6.92B | -3.15B | -3.74B | -4.19B |
| 財務活動による現金 | -1.73B | -2.88B | 19.36B | -3.85B | -4.54B | -3.39B | -4.26B | -3.08B |
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