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| Quarter End | 7 2024 | 10 2024 | 1 2025 | 4 2025 | 7 2025 | 10 2025 | 1 2026 | 4 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | 21.32M | 9.19M | 5.37M | 83.78M | 34.79M | 19.96M | 20.67M | 70.38M |
| 投資活動による現金 | 132.44M | -35.85M | 44.13M | -108.04M | 92.6M | 54.66M | -51.68M | 55.34M |
| 財務活動による現金 | -162.89M | 1.68M | 3.39M | 2.85M | -127.97M | -10.47M | 3.75M | -124.87M |
| 年末 2026年1月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 18.97M | 7.31M | -32.92M | 26.66M | 71.47M | 77.59M | 159.19M |
| 投資活動による現金 | -11.67M | -219.46M | -15.65M | -193.49M | -110.57M | 154.13M | -12.47M |
| 財務活動による現金 | -7.53M | 269.78M | 303.13M | 34.97M | 24.09M | -248.16M | -131.85M |
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