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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 152.32M | 324.2M | -163.38M | -232.48M | 187.88M | 139.83M | -227.22M | -65.58M |
| 投資活動による現金 | 4.57M | -2.17M | -31.08M | -145.43M | -34.65M | -45.99M | 24.91M | 9.49M |
| 財務活動による現金 | -162.87M | -317.4M | 374.5M | 190.4M | -56.07M | 18.59M | 186.84M | 40.88M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 136.29M | 251.93M | 747.67M | 154M | 189.78M | 310.81M | 245.16M | -131.99M |
| 投資活動による現金 | -292.69M | -104.54M | -125.94M | -355.77M | -422.54M | -369.41M | -88.18M | -201.16M |
| 財務活動による現金 | 70.79M | -138.43M | -603.18M | 303.03M | 95.55M | -31.89M | 11.79M | 339.77M |
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