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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||||
| 営業活動による現金 | 25.17M | 39.85M | 58.01M | 7.94M | 29.07M | 60.51M | 84.6M | 10.04M |
| 投資活動による現金 | -6.97M | -8.88M | -76.55M | -32.65M | -85.79M | -95.61M | -95.06M | -11.8M |
| 財務活動による現金 | 7.2M | 5.47M | 16.23M | -5.27M | -4.05M | -9.92M | -19.29M | -30.15M |
| 年末 2023年12月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -6.49M | 3.36M | 58.01M | 84.6M |
| 投資活動による現金 | -3.81M | -5.03M | -76.55M | -95.06M |
| 財務活動による現金 | 51.04M | 195.29M | 16.23M | -19.29M |
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