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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -487M | -585M | -1.32B | -66M | 443M | 1.04B | 803M | 101M |
| 投資活動による現金 | -2.53B | -2.57B | -2.58B | -19M | 6M | 22M | 31M | 7M |
| 財務活動による現金 | 3.57B | 2.99B | 3.9B | 151M | -400M | -1.08B | -868M | -375M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -240.23M | -199.92M | -414.34M | -757.13M | -608.41M | -2.59B | -1.32B | 803M |
| 投資活動による現金 | -47.69M | -82.67M | -150.34M | -227.74M | -345.93M | -627M | -2.58B | 31M |
| 財務活動による現金 | 283.97M | 416.09M | 466.26M | 1.01B | 1.16B | 3.53B | 3.9B | -868M |
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