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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 32.36M | 35.67M | 9.5M | -8.45M | -2.31M | 13.83M | 19.27M | -9.74M |
| 投資活動による現金 | -1.29M | -7.39M | -7.42M | -5.1M | -69.34M | -11.51M | -4.16M | -3.93M |
| 財務活動による現金 | -40.73M | -14.22M | -16.87M | 36.63M | 55.62M | -4.64M | -12.89M | 15.87M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 54.39M | 74.48M | 117.36M | 88.53M | 91.77M | 96.57M | 83.51M | 22.34M |
| 投資活動による現金 | -181.95M | -38.58M | -1.77M | -706k | -8.95M | -14.52M | -14.94M | -90.11M |
| 財務活動による現金 | 109.52M | -44.63M | -114.21M | -86.51M | -79.66M | -86.8M | -65.2M | 74.72M |
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