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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 34.58M | 68.3M | 110.67M | 144.42M | 35.12M | 66.99M | 112.1M | 154.77M |
| 投資活動による現金 | -24.07M | -125.64M | -141.76M | -127.4M | -818k | -176.64M | -232.31M | -267.82M |
| 財務活動による現金 | -3.82M | 67.71M | 16.05M | -23.73M | -19.41M | 97.63M | 110.52M | 394.32M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 64.43M | 88.8M | 99.36M | 126.3M | 145.74M | 156.87M | 144.42M | 154.77M |
| 投資活動による現金 | -284.64M | -302.56M | -115.07M | -316.01M | -41.58M | -192.63M | -127.4M | -267.82M |
| 財務活動による現金 | 216.24M | 213.17M | 45.6M | 173.25M | -105.56M | 36.74M | -23.73M | 394.32M |
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