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| Quarter End | 12 2021 | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 4 2023 | 7 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 760.8M | 102.63M | 252.1M | 384.88M | 109.38M | 257.51M | 462.96M | 683.9M |
| 投資活動による現金 | -1.44B | -98.01M | -560.12M | -652.31M | -168.62M | -245.23M | -324.78M | -563.16M |
| 財務活動による現金 | 672.6M | -13.28M | 258.15M | 206.56M | 25.24M | -46.22M | -209.09M | -85.52M |
| 年末 2023年12月30日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 300.38M | 318.07M | 437.41M | 480.94M | 546.58M | 760.8M | 619.64M | 683.9M |
| 投資活動による現金 | -686.37M | -72.59M | -955M | -681.5M | -601.54M | -1.44B | -607.92M | -563.16M |
| 財務活動による現金 | 388.67M | -210.29M | 558.06M | 231.94M | 47.25M | 672.6M | -42.4M | -85.52M |
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