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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 25.95M | 21.27M | 26.31M | 20.44M | 34.27M | 22.24M | 20.52M | 18.33M |
| 投資活動による現金 | 3.49M | 12.89M | -25.9M | -42.1M | 66.72M | -52.38M | 94.94M | -61.84M |
| 財務活動による現金 | -43.44M | -6.48M | 53.96M | -82.38M | -60.92M | 23.07M | -46.7M | 71.45M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 103.49M | 72.19M | 76.79M | 110.49M | 114.12M | 105.11M | 90.52M | 97.47M |
| 投資活動による現金 | -211.14M | -128.97M | -596.95M | -662.3M | -384.48M | 179.66M | 654k | 67.19M |
| 財務活動による現金 | 127.55M | 57.57M | 521.25M | 776.65M | 53.5M | 125.62M | -232.67M | -166.94M |
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