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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
| 営業活動による現金 | -253.01M | -6M | 5.09M | -23.59M | 25.86M | 44.36M | 64.04M | -12.6M |
| 投資活動による現金 | -12.73M | -15.53M | -18.9M | 245k | -6.63M | -13.13M | -17.38M | -5.75M |
| 財務活動による現金 | 58.19M | 13.14M | 48.63M | -478k | -56.29M | -71.51M | -68.3M | 12.05M |
| 年末 2023年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 18.49M | 46.6M | -28.43M | 5.09M | 64.04M |
| 投資活動による現金 | -9M | -27.34M | -79.9M | -18.9M | -17.38M |
| 財務活動による現金 | -9.26M | -14.78M | 113.51M | 48.63M | -68.3M |
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