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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | 13.87M | 15.15M | 7.47M | -20.84M | 18.29M | 7.55M | 15.51M | 17.9M |
| 投資活動による現金 | -2.14M | -2.34M | -2.1M | -1.9M | -2.75M | -1.21M | -1.47M | -3.49M |
| 財務活動による現金 | -17.32M | -13.96M | -7.27M | 19.79M | -17.28M | -10.78M | -284k | -343k |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 18.49M | 46.6M | -28.43M | 5.09M | 64.04M | 23.89M | 20.52M |
| 投資活動による現金 | -9M | -27.34M | -79.9M | -18.9M | -17.38M | -12.33M | -7.33M |
| 財務活動による現金 | -9.26M | -14.78M | 113.51M | 48.63M | -68.3M | -26.5M | -8.55M |
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