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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 33.37M | -3.85M | 22.83M | 68.95M | 125.35M | 29.12M | 72.43M | 123.63M |
| 投資活動による現金 | -249.53M | -4.25M | -9.78M | -15.18M | -20.03M | -2.04M | -5.63M | -9.04M |
| 財務活動による現金 | 225M | 5.35M | -14.44M | -51.67M | -110.43M | -17.01M | -61.1M | -99.93M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 38.22M | 65.57M | 74.7M | 95.13M | 64.53M | 111.77M | 33.37M | 125.35M |
| 投資活動による現金 | -266.03M | -29.05M | -16.51M | -387.66M | -13.64M | -14.87M | -249.53M | -20.03M |
| 財務活動による現金 | 184.2M | -34.88M | -72.27M | 300.88M | -52.06M | -101.55M | 225M | -110.43M |
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