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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 379M | 791M | 1.69B | 162M | 772M | 659M | 945M | 35M |
| 投資活動による現金 | -510M | -848M | -995M | -280M | -342M | -466M | -292M | 54M |
| 財務活動による現金 | -1.14B | -176M | 929M | -1.42B | 161M | -373M | -386M | -990M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.55B | 1.83B | 5.53B | 4.08B | 557M | 907M | 1.97B | 2.54B |
| 投資活動による現金 | -1.92B | -1.99B | -2.75B | -5B | -3.01B | -3.7B | -2.77B | -1.38B |
| 財務活動による現金 | -723M | 206M | 659M | -1.45B | 1.96B | 2.6B | -67M | -2.02B |
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