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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 28.49M | 82.21M | 109.01M | 33.44M | 41.83M | 138.52M | 227.64M | 167.35M |
| 投資活動による現金 | -197.43M | -157.12M | -394.51M | -1.24B | -139.91M | -164.16M | -62.03M | 204.41M |
| 財務活動による現金 | 4.07M | -230.81M | 281.05M | 1.34B | 82.9M | -50M | -96.81M | -324.55M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 841k | 271.99M | 969.79M | -25.31M | 255.55M | 837.38M | 458.01M | 443.54M |
| 投資活動による現金 | 190.04M | 43.75M | -117.11M | -353.25M | -158.85M | 869.68M | -679.18M | -1.61B |
| 財務活動による現金 | -160.17M | -191.19M | -999.7M | 373.89M | -62.9M | -1.46B | -172.97M | 1.28B |
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