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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 340M | 221M | 180M | 286M | 294M | 93M | 311M | -122M |
| 投資活動による現金 | -81M | 89M | -54M | -53M | -76M | -34M | -43M | -43M |
| 財務活動による現金 | -273M | -237M | -109M | -299M | -279M | -59M | -210M | 1.13B |
| 年末 2025年6月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 976M | 992M | 1.55B | 1.28B | 786M | 1.16B | 695M | 981M |
| 投資活動による現金 | -859M | -196M | -252M | -452M | -229M | -223M | -175M | -94M |
| 財務活動による現金 | -399M | -815M | -523M | -1.39B | -689M | -753M | -655M | -924M |
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