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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 21.1M | 16.2M | 1.5M | -28.2M | 34M | 5M | 500k | |
| 投資活動による現金 | -726.3M | -47M | -32.7M | -22.9M | -30.4M | -14.4M | -9.1M | |
| 財務活動による現金 | 689.7M | 26.8M | -4.4M | 53.7M | -15.8M | 5.8M | 14.3M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 168.9M | 55.6M | 247M | 96.4M | 150.2M | 190.7M | 61.4M | 12.3M |
| 投資活動による現金 | -224M | -140.1M | -39.6M | -25.1M | -33.5M | -73.7M | 167.7M | -100.4M |
| 財務活動による現金 | 63.3M | 82M | -192.9M | -82M | -88.6M | -129.4M | -191.4M | 39.3M |
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