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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 41.1M | 119.5M | 132.8M | 150.3M | -9.2M | 36.9M | 125M | 190.6M |
| 投資活動による現金 | -7.9M | -13.2M | -19.9M | -33.5M | -21.5M | -34.3M | -48.5M | -73.7M |
| 財務活動による現金 | -21.9M | -61.9M | -87.6M | -88.6M | -6.3M | -15.3M | -20.7M | -129.3M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 172.75M | 177.67M | 168.9M | 55.6M | 247M | 96.5M | 150.3M | 180.4M |
| 投資活動による現金 | -222.51M | -198.8M | -223.97M | -140.1M | -39.6M | -25.1M | -33.5M | -73.7M |
| 財務活動による現金 | 67.15M | 13.86M | 63.28M | 82M | -192.9M | -82.1M | -88.6M | -129.3M |
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