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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 17.15M | 13.1M | 20.62M | 6.66M | 13.92M | 8.5M | 7.95M | 3.97M |
| 投資活動による現金 | -687k | -491k | -3.56M | 772k | -1.64M | 2.39M | -3.75M | -3.39M |
| 財務活動による現金 | -13.68M | -8.83M | -19.37M | -4.48M | -3.2M | -16.45M | -7.12M | -457k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 111.83M | 89.53M | 57.87M | 36.58M | 24.96M | 24.79M | 56.39M | 37.03M |
| 投資活動による現金 | -70.64M | -5.68M | 7.85M | -10.22M | -3.86M | -6.65M | -6.39M | -2.23M |
| 財務活動による現金 | -42.47M | -85.87M | -63.01M | -22.46M | -23.38M | -18.45M | -45.96M | -31.26M |
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