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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 4.59M | 9.72M | 10.83M | 748k | 3.47M | 4.67M | 9.1M | -323k |
| 投資活動による現金 | -735k | -3.13M | -13.84M | -11.43M | 4.8M | -4.53M | -8.51M | -3.43M |
| 財務活動による現金 | -751k | -545k | -98k | -231k | -3.95M | 307k | -733k | -705k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 84.62M | 72.22M | 48.83M | 40.46M | 56.92M | 22.06M | 31.92M | 17.99M |
| 投資活動による現金 | -85.13M | -69.35M | -61.81M | -41.08M | -60.74M | -14.5M | -27.17M | -19.67M |
| 財務活動による現金 | -58k | -2.17M | 904k | -6.22M | -499k | -3.54M | -2.47M | -4.61M |
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