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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 28.91M | 41.95M | 11.11M | 15.05M | 22.65M | 24.37M | 29.43M | 27.88M |
| 投資活動による現金 | -150k | -448k | 10.25M | -1.34M | 52.21M | 15.35M | 2.22M | 7.84M |
| 財務活動による現金 | -29.55M | -39.23M | -25.75M | -10.35M | -71.89M | -43.67M | -34.28M | -31.51M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 89.75M | 72.33M | 104.48M | 95.47M | 161.32M | 117.08M | 87.78M | 91.5M |
| 投資活動による現金 | -6.78M | -15.51M | -19.55M | -298.69M | -46.4M | -28.18M | -16.31M | 68.44M |
| 財務活動による現金 | -83.68M | -58.23M | -86.2M | 210.36M | -106.51M | -99.97M | -73.08M | -160.18M |
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