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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 155.55M | 176.21M | 167.62M | 116.33M | 144.94M | 156.52M | 145.53M | 118.22M |
| 投資活動による現金 | -92.77M | -79.31M | -322.39M | -56.56M | -74.04M | 52.12M | -75.7M | -23.91M |
| 財務活動による現金 | -72M | -71.77M | 81.76M | -64.32M | -67.12M | -194.86M | -83.71M | -81.48M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 407.77M | 491.74M | 574.37M | 704.34M | 738.04M | 663.17M | 664.13M | 563.33M |
| 投資活動による現金 | -214.3M | -1.13B | -954.91M | -2.47B | -448.27M | -341.9M | -564.45M | -154.18M |
| 財務活動による現金 | -91.11M | 503.66M | 830.18M | 1.58B | -463.43M | -346.13M | -136.34M | -410.01M |
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