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| Quarter End | 12 2021 | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -58.9M | -14.7M | -23.2M | -15M | 62.5M | -8.2M | -5.8M | 28.7M |
| 投資活動による現金 | 40.9M | -7.1M | -22.7M | -43.1M | -82.6M | -29M | -44.9M | -68.7M |
| 財務活動による現金 | 44.8M | 34.1M | 37.7M | 298.1M | 92.6M | 177.4M | 16M | 16M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -81k | -184.8M | -135.2M | -89M | -54.8M | -58.9M | 62.5M | -50.7M |
| 投資活動による現金 | -13.97M | -1.26B | -560.1M | -271.1M | -119.7M | 40.9M | -82.6M | -104.2M |
| 財務活動による現金 | 152.17M | 1.51B | 583.5M | 397.3M | 65.2M | 44.8M | 92.6M | 139M |
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