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| Quarter End | 12 2021 | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 7 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 190.56M | 88.86M | -25.77M | -62.14M | 87.05M | 70.8M | 145.46M | 240.46M |
| 投資活動による現金 | -39.75M | -60.44M | -20.84M | -52.46M | -83.06M | -29.9M | -64.69M | -91.3M |
| 財務活動による現金 | -109.24M | -80.9M | 41.94M | 113.61M | 25.72M | -42M | -60.3M | -60.19M |
| 年末 2023年4月1日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 32.93M | 41.15M | 44.2M | 63.26M | 25.32M | 155.92M | 88.86M | 88.89M |
| 投資活動による現金 | -182.67M | -23.6M | -23.55M | -31.77M | -40.17M | -28.42M | -60.44M | -124.53M |
| 財務活動による現金 | 155.49M | -16.71M | -19.67M | -23.9M | 67.8M | -123.91M | -80.9M | 33.17M |
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